Подробная инструкция для начинающих трейдеров: как нужно правильно торговать на рынке Forex

Торговля на Форексе доступна каждому пользователю интернета, достаточно зарегистрироваться на платформе одного из брокеров и открыть депозит. Но это не означает, что каждый может стать успешным трейдером, быстро разобравшись, как нужно торговать на рынке Forex. Для этого потребуется изучить основы экономики и финансов, а также механизмы работы рынка, его торговых инструментов, популярных технических индикаторов и научиться понимать основы фундаментального анализа.

Что такое трейдинг на Форексе

В отличии от лучших онлайн казино на реальные деньги, торговля представляет собой покупку или продажу одной валюты за другую. Операции могут быть спекулятивного, хеджирующего и регулирующего характера в зависимости от целей трейдера. При покупке базовой валюты за котируемую, трейдер зарабатывает на повышении курса первой и снижении стоимости второй. Суть спекулятивных сделок можно свести к определению: «купить подешевле – продать подороже». Наиболее популярным торговым активом остается пара евро и американского доллара (EUR/USD), способная приносить хороший доход за счет высокой волатильности. Forex не имеет отдельных торговых площадок, как, например, фондовые биржи, а представляет собой сеть финансовых учреждений, расположенных в разных странах и работающих 5 дней в неделю. В зависимости от местоположения торговля проходит в 4 сессии:

• азиатскую;
• американскую;
• европейскую;
• тихоокеанскую.

Прибыльная торговля

Она зависит не от хорошо развитой интуиции или везения, а от приобретенных знаний и опыта. Есть несколько составляющих успеха, без которых он будет случайным и недолгим.

Обучение трейдингу

Для обучения торговле на Форексе можно самостоятельно искать материал в интернете, а можно использовать готовые учебные курсы от брокеров, которые включающие в себя:

• книги и статьи;
• видеоуроки;
• вебинары;
• готовые стратегии;
• тренировку на демо-счете.

Прочитать пару книг по трейдингу на Форексе – самый простой и недорогой способ научиться торговать. Достаточно изучить хотя бы несколько предметов, касающихся психологии инвестирования, финансов и фундаментального и технического анализа рынка, чтобы уверенно чувствовать себя в работе. Но если брать книги по трейдингу, то они, как правило, описывают либо конкретные торговые стратегии, либо торговлю при определенных условиях. Единой книги или статьи, разъясняющей все процессы и нюансы Форекса, нет.

При выборе учебного материала нужно обращать внимание на то, является ли его автор практикующим трейдером и если да, то насколько его мнение авторитетно в профессиональной среде.

Видеоуроки и вебинары – более сжатый формат подачи учебного материала, предполагающий разбор частного случая, например, поведения определенной пары в заданных условиях. Такой формат обучения будет полезен после постижения общих принципов построения и функционирования рынка. Чаще всего автор разбирает отдельный случай на примерах в торговом терминале, поэтому его советы и утверждения легко проверить, воспользовавшись демо-счетом. Учебный депозит ничем не отличается от реального, но позволяет трейдеру учиться в «полевых условиях», не тратя деньги. Практически все брокерские компании предлагают для использования демо-счет, имеющий идентичный с реальным набор индикаторов, активов, видов графика и других настроек, необходимых для торговли. Но, как и предыдущие способы, учебный депозит предполагает обучение методом проб и ошибок, избежать их невозможно. Пройти курс обучения быстрее и эффективнее можно, только наняв ментора – опытного трейдера, который подскажет, как действовать в разных рыночных ситуациях. Каждый из вышеперечисленных способов обучения трейдингу имеет свои нюансы и дает разный результат, который зависит еще и от усилий самого ученика. Итогом подготовки должно стать понимание принципов технического и фундаментального анализа, являющихся основой торговли на Форексе.

Технический и фундаментальный анализ

В основе фундаментального лежат макроэкономические данные, важные экономические индексы, статистика, новости и реакция трейдеров на всю эту информацию. Поэтому главным инструментом аналитического изучения рынка остается экономический календарь, в котором отображается вся актуальная информация. Независимо от выбранной торговой стратегии, работа с этим инструментом должна стать ежедневной привычкой, позволяющей оставаться в курсе важных событий на рынке. Технический анализ немного более сложный инструмент, включающий в себя работу с индикаторами, осцилляторами и анализ графиков с их помощью. В основе его использования лежат три ключевых предположения:

1. Рыночная цена актива содержит в себе информацию о микро- и макроэкономической ситуации, экономических и политических условиях, а также положении его эмитента.
2. Цена актива подчиняется тренду (восходящему, нисходящему или боковому) до тех пор, пока не появятся четкие сигналы, указывающие на его изменение.
3. Движение цены циклично, что предполагает повторение рыночных ситуаций в соответствии с конкретными закономерностями.

Насколько эффективны методы фундаментального и технического анализа, зависит от того, какая выбрана валютная пара, торговая стратегия, время работы и других факторов. Кроме этого, нельзя исключать негативное влияние на анализ рыночного шума, повышающего риск неверных решений и убыточных сделок. Для его минимизации и отсеивания ложных сигналов трейдеры Форекса прибегают к использованию торговых советников.

Роботы и советники

Советник – небольшая программа, дающая сигналы об изменениях стоимости актива и точках входа в торги на основе технического анализа рынка. Другими словами, утилита работает, применяя конкретный алгоритм. Программист, создавший советника, закладывает в его работу определенную торговую стратегию, использование выбранных индикаторов, учет тех или иных условий, факторов и тенденций рынка, на основе которых открываются сделки. Трейдеру остается только правильно настроить и оптимизировать советник, чтобы работать на Форексе. Типы или виды советников:

• трендовые;
• мультивалютные;
• скальпирующие;
• комбинированные.

Все торговые роботы подают сигналы исходя из анализа рынка с использованием технических индикаторов, таких как MACD, Stochastik, RSI и других. Некоторые из них способны также учитывать выставленные трейдером уровни поддержки и сопротивления, точки разворота и определять фигуры графического анализа. Многие опытные участники выбирают этих роботов Forex за их способность обрабатывать большое количество информации и отсеивать ложные сигналы.

Существуют типы советников, подходящих как для долгосрочных, так и для краткосрочных стратегий, кроме скальпирующих. Последние рассчитаны на мгновенные сделки и краткосрочный анализ рынка. Новичок может использовать роботов, в основе которых лежит принцип Мартингейла, предполагающий удваивание каждой последующей ставки в случае неудачи предыдущей.

Другой критерий отличия торговых роботов друг от друга – фактор времени. Некоторые советники созданы специально для торговли в ночное время суток, тогда как другие рассчитаны на высокую динамику рынка, наблюдающуюся в европейскую и американскую торговые сессии. Некоторые из них анализируют рынок на коротком временном интервале, например, менее 15 минут, иные предназначены для анализа суточного или более длинного интервала. Использование роботов в долгосрочных стратегиях более рискованно, но по итогу дает больше прибыли, если все сигналы были интерпретированы верно.

Выбор торговой системы

Стоимость валют пребывает в постоянном движении, изменяясь под действием экономических, политических и иных факторов. С учетом этого, трейдеру нужно иметь систему торговли, которая даст готовые алгоритмы действий в разных ситуациях. В ней должны быть четко определены условия входа в торги и выхода из них, временные интервалы, мани-менеджмент и риск-менеджмент, что позволит ограничить фактор эмоционального влияния на принятие решений и придаст торговле некую системность.

Скальпинговые стратегии

Метод предполагает совершение большого количества сделок, каждая из которых приносит небольшую прибыль. Его особенностью является короткий интервал сделки, позволяющий трейдеру скальпировать несколько часов в течение дня. Нужно открывать и закрывать позиции всего за несколько секунд.

Трендовые стратегии

Система основывается на механизме рыночных тенденций и направлена на достижение долгосрочных целей. В основе ее работы лежат трендовые каналы, средние скользящие линии и другие технические инструменты, необходимые, чтобы генерировать сигналы. В дополнение к трендовой стратегии необходимо использовать механизмы управления рисками, базирующиеся на текущей волатильности актива, его цене и других факторах.

Торговые стратегии на основе полос Боллинджера

Это отличный инструмент технического анализа, используемый для измерения ценовой динамики актива, позволяя выявлять некоторые ее закономерности. В основе стратегии лежит пробой ценой верхней или нижней линии, что дает сигнал трейдеру на продажу или покупку актива.

Стратегии прорыва

Чтобы использовать Breakout Strategies, необходимо понять концепцию прорыва. Прорыв – это движение цены, при котором рынок выходит за пределы линий поддержки и сопротивления, сигнализируя о возможности совершения сделки в текущем направлении. Недостатком стратегии такого типа можно считать высокий риск ложных сигналов, когда цена актива после прорыва линии возвращается к прежним значениям.

Стратегии на основе треугольника

Треугольник является распространенным трейдинговым паттерном, строящимся по четырем крайним точкам графика – его максимумам и минимумам. Восходящий треугольник имеет горизонтально расположенную верхнюю линию (сопротивление) и наклоненную вверх линию поддержки, тогда как нисходящий – имеет горизонтальную линию поддержки и наклоненную вниз линию сопротивления. Пробой горизонтальной линии треугольника является точкой входа в торги, тогда как пробой линии в носовой части может быть ложным сигналом, к которому нужно относиться с осторожностью.

Восходящий треугольник считается бычьей моделью, а нисходящий – медвежьей. В отличие от них, симметричный треугольник — нейтральная модель.

Стратегии на основе линий поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления помогают трейдеру отслеживать спрос на актив и изменение его цены в соответствии с этим. Если график движется к верхней линии, значит, спрос превышает предложение, и цена растет. Если график движется к нижней линии, значит, предложение превышает спрос, и цена падает. Торговля с помощью линий позволяет установить условный ценовой барьер, достижение которого и будет сигналом на вход в торги в противоположном направлении.

Психология трейдинга

О психологии торговли на рынке Форекс отлично рассказано в книге Марка Дугласа, где приводится понятие «зонального трейдинга», то есть отвлечение от посторонних мыслей и концентрация только на торговле выбранным активом в запланированное время. Чтобы понять и овладеть психологией трейдинга, необходимо изучить основные эмоции, которые каждый испытывает, торгуя на Форексе:

• страх;
• гнев;
• эйфория;
• жадность;
• надежда.

Одной из самых опасных является жадность. Старая поговорка с Уолл-стрит: «Быки зарабатывают, медведи зарабатывают, а свиньи идут на убой» наиболее точно описывает последствия влияния этой эмоции на работу трейдера. Важно быть терпеливым и работать системно, что требует внутренней дисциплины. Именно она не даст поддаться гневу или страху, способным привести к катастрофическим последствиям.

В 2010 году доллар США начал слишком быстро обесцениваться по отношению к иене, что снижало прибыль от японского экспорта в Штаты. Испугавшись дальнейшего развития тенденции и падения ликвидности своей денежной единицы на валютном рынке, Банк Японии решил осуществить интервенцию, купив 23 миллиардов долларов за несколько минут. Рынок отреагировал обратно, и курс доллара США к иене достиг 15-летнего минимума, что повлекло еще большие убытки крупных японских компаний-экспортеров.

Более опасной эмоцией, чем страх, является эйфория, которая может дать трейдеру ложную уверенность в себе и в том, что каждая рискованная сделка будет обязательно прибыльной. В итоге трейдер начинает думать, что риск на рынке меньше, чем есть на самом деле, и начинает торговать без оглядки на стратегию. Такое поведение приводит к убыткам и к сливу депозита, если вовремя не остановиться.

Выбор брокера

Финансовый успех инвестиционной деятельности во многом зависит от брокера. Такая компания осуществляет операции с валютами от своего имени или имени клиента за его счёт, поэтому при выборе брокера нужно обратить внимание на предлагаемые ею условия:

1. Спред – разница между покупкой и продажей актива. Зависит от ликвидности: чем больше актив востребован, тем ниже спред.
2. Плата за лот, то есть проценты каждой сделки.
3. Своп (овернайт) – комиссия за право переноса сделки на следующий день.
4. Комиссия за вывод средств.

Комиссионные брокеров могут иметь фиксированную сумму или рассчитываться относительно определенного показателя. Новичкам стоит обратить внимание на наличие демо-счета и бездепозитный бонус в казино с выводом, обучающих материалов и минимальный размер депозита, что позволит быстро перейти на торговлю реальными средствами. Также на платформе брокера должен быть большой выбор платежных систем, с помощью которых можно пополнять депозит и выводить средства. Успешный трейдинг на Форексе зависит от верного выбора брокера, правильно построенной стратегии, знаний и опыта, которые можно получить только регулярно практикуясь в торговле на реальном или демо-счете.